書評

【弍億貯男のポートフォリオ】含み損銘柄を検証【安値で買え】

目次

【弍億貯男のポートフォリオ】含み損銘柄を検証【安値で買え】

 

※投資はあくまで自己責任。純粋に自分のメモ用・勉強用に執筆したことを宣言しておく。

 

溶接工
溶接工

俺が尊敬する投資家【弍億貯男】さんの新刊『割安成長株で2億円 実践テクニック100』に,今まで謎だったポートフォリオがついに掲載されていた。

その中で含み損銘柄に注目して,投資対象となるのか検証したよ!

【弍億貯男】が選別した銘柄が,安値で買えるチャンスかもしれない…。

 

割安成長株で2億円 実践テクニック100』は,前著『10万円から始める! 割安成長株で2億円』の続編で,さらに詳しく【弍億貯男】の投資哲学を学べる本。

本書には、前著『10万円から始める! 割安成長株で2億円』には盛り込めなかった、
より具体的かつ実践的なメソッドを詰め込みました。

とある通り【弍億貯男】さんの投資哲学全てが詰まっている本。

  • 2億り人は,どんな投資哲学を持っているのか?
  • FIREへの道を模索中
  • 弍億貯男のポートフォリオを知りたい!

というような人には,刺さるはず。

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弍億貯男「割安成長株で2億円 実践テクニック100
」内容・著者紹介

本の内容

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大人気! Twitterフォロワー10万突破!!

ますます資産拡大中の現役サラリーマン投資家が「実践ノウハウ100」を伝授!

本書は、2ページ完結の全100話で構成されています。

大きく4つのSTEPからなっており、STEPを進むごとに中・上級者向けの内容にしています。とはいえ、1話読み切りなので、どこからでも気の向くまま、気軽に読み進めていただいても結構です。

本書には、前著『10万円から始める! 割安成長株で2億円』には盛り込めなかった、
より具体的かつ実践的なメソッドを詰め込みました。
本書を読み進めるにあたって、前著もご一読いただければ、より理解が深まると思います。

 

著者紹介

弐億貯男(におくためお)

サラリーマン投資家。

2003年8月に投資元本250万円からスタートし、2019年に2億円を達成! 年率10%目標に、2024年に3億円、2029年に5億円達成を目指している。

2021年現在45歳。

 

Twitter:https://twitter.com/2okutameo

ブログ:サラリーマンが株式投資でセミリタイアを目指してみました。

【弍億貯男のポートフォリオ】含み損銘柄

本書では,巻末に【弍億貯男のポートフォリオ】が紹介されている。

ポートフォリオは,彼が運営するブログでも公開していないので貴重。

【弍億貯男のポートフォリオ】を見るためだけに,本書を購入してもいいくらい価値がある。

 

全てのポートフォリオをこの記事で公開するのは,著作権上問題があるので含み損銘柄にスポットを当て紹介したいと思う。

 

【弍億貯男のポートフォリオ】の含み損銘柄はコチラ↓↓

コード銘柄保有株数取得単価現在値損益
7198アルヒ3,0001,4611,418-129,000
9145ビーイングホールディングス2,0001,5511,466-170,000
9551メタウォーター1,5002,2302,043-280,500
7362T.S.I2,0002,1001,912-376,000

株価は2021.7月

 

なぜ含み損銘柄に注目したのか?というと,『弍億貯男さんの購入価格より安く買えるチャンスだから

 

元手250万円から2億円にした投資家の保有銘柄は,既に割安成長株のチェックポイントをクリアしてるはず。

割安成長株を探すチェックポイントを詳細に知りたい人は,コチラの記事をどうぞ→株で2億!【弍億貯男の本】を読んで小型割安成長株を探してみた

では,検証していこう!

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【弍億貯男のポートフォリオ】7198 アルヒ

7198 アルヒ・・・固定金利住宅ローン『フラット35』販売首位、債権回収のほか住宅検索・人材紹介・RPA受託もARUHI公式ホームページ

  1. 成長性・・・直近2~3年は増収増益か?
  2. 割安性・・・PERは10倍以下か?
  3. 安定性・・・配当性向30%を公約しているか?
  4. 利回り・・・配当利回りが3%以上か?
  5. ビジネスモデル・・・ストック型ビジネスを展開しているか?

上記5つのチェックポイントで見ていく。

 

成長性・・・直近2~3年は増収増益か?

2021.3月期決算説明資料より引用

きっちり,増収増益を達成している。

2022.3月期も+10%程度の伸びを目標にしている。

 

割安性・・・PERは10倍以下か?

PER(株価収益率)・・・今の株価が“1株当たりの純利益”の何倍なのか?を示した数値

1373円÷160.6円=8.56倍(2021.9現在)

 

PERも現在は割安を示している。

 

安定性・・・配当性向30%を公約しているか?

配当性向・・・純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したもの

2021.3月期決算説明資料より引用

目標を35%~40%

2022.3月期も目標は37.2%。

 

株主にかなり還元している。

社長が大株主というのもいい兆候。

 

利回り・・・配当利回りが3%以上か?

配当利回り・・・一株当たりの年間配当金を、現在の株価で割って求める。

2021.3月期決算説明資料より引用
配当利回りも,約4%と合格。

 

ビジネスモデル・・・ストック型ビジネスを展開しているか?

2021.3月期決算説明資料より引用
フラット35とは,最長35年の全期間固定金利住宅ローンのこと。

そのシェアが7割ということは,驚異的なストックビジネス。

 

金利動向に業績が左右されるが,ここ2~3年で金利が爆上がりするようなことは考えにくい。

 

結論

2021.3月期決算説明資料より引用

結論・・・7198 アルヒは買い

アルヒは,ぜひ買いたい。

 

中長期ビジョンでは,2031.3月期には約6倍近くの成長率を目指している。

実現すれば,現在の時価総額が約495億だから,3,000億近くの企業へと成長することになる。

10倍株にはならないかもしれないが,2倍・3倍は目指せそうだ。

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【弍億貯男のポートフォリオ】9145 ビーイングホールディングス

9145 ビーイングホールディングス・・・生活物資に特化した3PL(物流一括受託)事業を展開。北陸を地盤に全国へエリア拡大ビーイングHLDGS公式ホームページ

  1. 成長性・・・直近2~3年は増収増益か?
  2. 割安性・・・PERは10倍以下か?
  3. 安定性・・・配当性向30%を公約しているか?
  4. 利回り・・・配当利回りが3%以上か?
  5. ビジネスモデル・・・ストック型ビジネスを展開しているか?

上記5つのチェックポイントで見ていく。

 

成長性・・・直近2~3年は増収増益か?

2020.12月期決算説明資料より引用

 

増収増益

+5~6%程度の成長率。

 

割安性・・・PERは10倍以下か?

PER(株価収益率)・・・今の株価が“1株当たりの純利益”の何倍なのか?を示した数値

1,503円÷88.10=17.06倍(2021.9現在) 

PER的には,割安とは言えない。

 

安定性・・・配当性向30%を公約しているか?

配当性向・・・純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したもの

2020.12月期決算説明資料より引用

配当性向は30%を目指してはいるが,現実22.7%。

公約はしているので「良し」とするかどうかは,意見が分かれるところ。

 

利回り・・・配当利回りが3%以上か?

配当利回り・・・一株当たりの年間配当金を、現在の株価で割って求める。

2020.12月期決算説明資料より引用

利回りは1.3%程度

もう少し欲しい所だ。

 

ビジネスモデル・・・ストック型ビジネスを展開しているか?

2020.12月期決算説明資料より引用

物流はストック型ビジネス。

安定的な収入は期待できる。

顧客数を如何に伸ばしていけるか?がカギとなるだろう。

 

結論

2020.12月期決算説明資料より引用

結論・・・待ち

魅力的だが,もう少し株価が下がった所で買いたい。

 

具体的には1,200円近辺。

チャンスを待とう。

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【弍億貯男のポートフォリオ】9551 メタウォーター

9551 メタウォーター・・・上下水処理設備でトップ級。日本ガイシと富士電機の水環境事業を統合し発足、官需が8割超メタウォーター公式ホームページ

  1. 成長性・・・直近2~3年は増収増益か?
  2. 割安性・・・PERは10倍以下か?
  3. 安定性・・・配当性向30%を公約しているか?
  4. 利回り・・・配当利回りが3%以上か?
  5. ビジネスモデル・・・ストック型ビジネスを展開しているか?

上記5つのチェックポイントで見ていく。

 

成長性・・・直近2~3年は増収増益か?

2021年3月期決算および 「中期経営計画2023」説明資料より引用

増収増益

しかし,官需が8割超なだけにサプライズは無さそう。

 

割安性・・・PERは10倍以下か?

PER(株価収益率)・・・今の株価が“1株当たりの純利益”の何倍なのか?を示した数値

1,968円÷133.2=14.78倍(2021.9現在) 

PER的には,割安とは言えない。

 

安定性・・・配当性向30%を公約しているか?

配当性向・・・純利益(税引後利益)の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したもの

2021年3月期決算および 「中期経営計画2023」説明資料より引用

 

配当性向については,30%を目指すとは公約していない。

現実は,前期の配当性向で26.6%

今期は40円なので,同じぐらい。

 

利回り・・・配当利回りが3%以上か?

配当利回り・・・一株当たりの年間配当金を、現在の株価で割って求める。

2021年3月期決算および 「中期経営計画2023」説明資料より引用

配当利回りは,2.03%。

もう少し欲しい所。

 

ビジネスモデル・・・ストック型ビジネスを展開しているか?

2021年3月期決算および 「中期経営計画2023」説明資料より引用

官需が8割超ということで,ストックビジネスの極みみたいな会社。

更新特需も控えており,安定している。

水処理は海外での需要も期待できる。

 

結論

2021年3月期決算および 「中期経営計画2023」説明資料より引用

結論・・・待ち

時価総額も1018億あるし,じっくりと安値を待ちたい。

買い出動は,〇〇ショックのような暴落時しかないかもしれない。

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【弍億貯男のポートフォリオ】7362 T.S.I

7363 T.S.I・・・サービス付き高齢者向け住宅『アンジェス』運営、訪問介護と居宅介護の介護支援サービス併営T.S.I公式ホームページ

  1. 成長性・・・直近2~3年は増収増益か?
  2. 割安性・・・PERは10倍以下か?
  3. 安定性・・・配当性向30%を公約しているか?
  4. 利回り・・・配当利回りが3%以上か?
  5. ビジネスモデル・・・ストック型ビジネスを展開しているか?

上記5つのチェックポイントで見ていく。

 

成長性・・・直近2~3年は増収増益か?

T.S.I会社説明資料より引用

増収増益。

これからの超高齢化社会に,ビタっとはまるビジネスモデル。

 

割安性・・・PERは10倍以下か?

PER(株価収益率)・・・今の株価が“1株当たりの純利益”の何倍なのか?を示した数値

1,704円÷88.44=19.27倍(2021.9現在) 

PERは割安とは言えない。

 

安定性・・・配当性向30%を公約しているか?

T.S.I会社説明資料より引用
株式配当はなし。

配当するぐらいなら,投資に回すということか…。

関東進出に金がかかるのだろう…。

 

利回り・・・配当利回りが3%以上か?

T.S.I会社説明資料より引用
配当性向がゼロなだけに,配当利回りもゼロ。

 

ビジネスモデル・・・ストック型ビジネスを展開しているか?

T.S.I会社説明資料より引用
本当に会社の成長戦略が成功していくなら,かなりの利益が見込める。

しかし,介護は人様の命を預かるサービス。

何らかの不祥事で,全てがぶっ飛ぶ可能性もある。

ストックビジネスとはいえ,注意が必要だと思う。

 

結論

結論・・・待ち

素晴らしいビジネスモデルだが,もう少し安値で拾いたい。

弍億貯男さんの得意なIPOセカンダリー投資にあたるので,注視していきたい。

 

配当が無い分,PERは安く仕込みたい。

具体的には1,000円付近。無理な可能性が高いが…。

時価総額が88億円しかないので,株価の値動きは速いはず。

幸運にも下に落ちてきたら,しっかり拾いたい。

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俺は,株式投資で儲けたお金を再投資している。

下記記事に詳しく紹介しているので,気になった人はどうぞ↓↓

【弍億貯男のポートフォリオ】含み損銘柄を検証:まとめ

まとめ

7198アルヒ・・・買い(タイミング待ち)

9145ビーイングホールディングス・・・待ち(1,200円近辺で買いたい)

9551メタウォーター・・・待ち(時価総額が高すぎるため暴落待ち)

7362T.S.I・・・待ち(1,000円近辺で買いたい)

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